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[공시] 합병등 종료보고서

2022-12-09

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2022년 12월 9일

회 사 명 :	주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 :	도 병 운
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩)
	(전 화) 02-6959-3100
	(홈페이지) http://www.igisvaluereit.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 과장 (성 명) 김현웅
	(전 화) 02-6959-3100

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2022년 12월 5일자 주요사항보고서(유형자산양수결정)에 관한 종료 보고서입니다. 당사(양수인)과 삼성증권 주식회사(양도인)간에 체결된 수익증권매매계약에 관한 사항으로, 보고일 현재 수익증권의 양수도와 잔금지급이 완료됨에 따라 계약의 이행이 종료되었음을 보고합니다.

1. 자산양수도 내역 및 금액

구분	내용
양수도 대상 자산	이지스일반사모부동산투자신탁25호 제2종 수익증권 1,839억좌
양수인 / 양도인	당사 / 삼성증권 주식회사
양수도 금액	183,900,000,000원

2. 양수도 대금 지급
별도의 계약금 없이 거래종결일(2022년 12월 9일) 양수도 금액 전액을 지급 완료하였습니다.

3. 자산 양수 일정

구분	일자
주주총회 결의일	2022년 5월 27일
외부평가기간 (회계법인 리안)	2022년 11월 21일 ~ 2022년 11월 30일
이사회 결의일	2022년 12월 5일
자산양수도 계약 체결일	2022년 12월 5일
주요사항보고서 제출일	2022년 12월 5일
거래 종결일 (양수도 대금 지급 및 수익증권 계좌대체)	2022년 12월 9일

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

구분	자산양수도 전	증감액	자산양수도 후
유동자산	10,627,523,324	(7,900,000,000)	2,727,523,324
비유동자산	318,646,792,174	183,900,000,000	502,546,792,174
자산총계	329,274,315,498	176,000,000,000	505,274,315,498
유동부채	605,507,370		605,507,370
비유동부채	39,034,720,302	176,000,000,000	215,034,720,302
부채총계	39,640,227,672	176,000,000,000	215,640,227,672
자본금	36,745,335,000		36,745,335,000
자본총계	289,634,087,826		289,634,087,826

주1) 상기 자산양수도 전 재무정보는 최근 사업연도(제6기, 2022년 8월 31일 기준)의 연결 재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.
주2) 상기 증감액은 2022년 12월 5일 공시한 부동산투자회사 차입결정에 따른 자금 차입금액을 포함하여 작성하였습니다.
주3) 상기 자산양수도 후 재무정보는 자산양수도 전 재무정보에서 본건 자산양수도 및 차입과 관련된 증감 금액만 단순 가감한 것으로 실제 작성될 재무제표와 차이가 있을 수 있습니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221209000508

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