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NOTICE 공시정보

공시
[공시] [기재정정]부동산투자회사 자금차입
  • 2025-02-21

정정신고(보고)

정정일자2025-02-21
1. 정정관련 공시서류부동산투자회사 자금차입
2. 정정관련 공시서류제출일2024-12-19
3. 정정사유만기도래 전 조기상환
4. 정정사항
정정항목정정전정정후
1. 차입내역-차입기간-상환일2025-06-042025-02-26
4. 기타 투자판단과 관련한 중요한 사항4) 위 인출 내역에 대한 변경(추가 인출 및 상환 등)이 있을 경우 정정공시 예정입니다.삭제
만기가 2025-06-04인 차입금을 2025-02-26 전액 조기상환하고자 함.
부동산투자회사 자금차입
1. 차입내역차입금액(원)25,000,000,000
자기자본(원)410,025,953,539
자기자본대비(%)6.10
차입기간차입일2024-06-04
상환일2025-02-26
2. 자금차입목적신규자산 매입대금(부동산 관련 증권 포함) 및 운영자금
3. 이사회결의일(결정일)2024-05-02
- 사외이사 참석여부참석(명)-
불참(명)-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부참석
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1) 1. 차입내역의 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(KIFRS) 에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2024년 8월 31일 기준) 연결재무제표 기준입니다.

2) 차입조건
  - 대주: 삼성증권 주식회사
  - 대출 약정금액: 금 이백오십억원(￦25,000,000,000)
  - 인출 방법: 대출 약정금액에 대한 한도대출
  - 대출 목적: 신규자산 매입대금(부동산 관련 증권 포함) 및 운영자금
  - 대출 만기일: 최초인출일로부터 12개월
  - 대출 계약일: 2024년 05월 03일
  - 인출 가능일: 계약일부터 2024년 12월 31일까지
  - 대출취급수수료: 해당 없음
  - 미인출 수수료: 연 0.5%
  - 대출이자율: 6.51%(1년 고정)
  - 이자지급방법: 매 3개월 단위 후급 (일할계산)
  - 상환: 만기 일시상환 (임의 조기상환 가능)
  - 담보: 이지스일반사모부동산투자신탁25호 수익증권에 대한 근질권 설정 (채권최고액: 대출 약정금액의 120%)

3) 한도대출의 인출 내역

  [최초(1차) 인출]
  - 인출 일자: 2024.06.04
  - 인출 금액: 금 팔십억원(￦8,000,000,000)
  - 한도 잔액: 금 백칠십억원(￦17,000,000,000)

  [추가(2차) 인출]
  - 인출 일자: 2024.10.30
  - 인출 금액: 금 오십억원(￦5,000,000,000)
  - 한도 잔액: 금 백이십억원(￦12,000,000,000)
  - 인출 목적: 트윈트리타워 구분소유 해소를 위한 이지스25호펀드 추가 투자(추가 설정)

[추가(3차) 인출]
  - 인출 일자: 2024.12.19
  - 인출 금액: 금 백이십억원(￦12,000,000,000)
  - 한도 잔액: 0원
  - 인출 목적: 자금의 효율적 운영을 위하여 태평로빌딩 자본재구조화로 회수한 원금 및 이익으로 기존 차입금을 조기상환('24.04.23 공시)한 바 있으며, 제10기 배당급 지급 시점('24.12.24)이 도래하여 재차입함
※ 관련공시2024-05-03 부동산투자회사 자금차입
2024-05-31 정기주주총회결과
2024-06-04 부동산투자회사 자금차입
2024-10-30 부동산투자회사 자금차입
2024-12-19 부동산투자회사 자금차입

 

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